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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/09/08-2023/03/07)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年 9月 7日現在) | 当期 (2023年 3月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 88,995,491 | 13,297,040 |
| コール・ローン | 18,633,269 | 6,658,654 |
| 国債証券 | 12,434,998,546 | 14,886,423,634 |
| 派生商品評価勘定 | 2,645 | 28,907,685 |
| 未収入金 | 422,288,920 | 64,567,097 |
| 未収利息 | 13,871,462 | 46,958,509 |
| 前払費用 | 28,287,313 | 17,371,642 |
| その他未収収益 | 190,805 | 834,712 |
| 差入委託証拠金 | 31,251,258 | 17,719,461 |
| 流動資産合計 | 13,038,519,709 | 15,082,738,434 |
| 資産合計 | 13,038,519,709 | 15,082,738,434 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 325,933,851 | 177,000 |
| 未払金 | 444,273,048 | - |
| 未払収益分配金 | 28,234,800 | 58,468,800 |
| 未払受託者報酬 | 523,807 | 871,089 |
| 未払委託者報酬 | 2,199,958 | 3,658,532 |
| 未払利息 | 17 | 1 |
| その他未払費用 | 554,199 | 569,686 |
| 流動負債合計 | 801,719,680 | 63,745,108 |
| 負債合計 | 801,719,680 | 63,745,108 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,260,000,000 | 18,740,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,023,199,971 | △3,721,006,674 |
| (分配準備積立金) | 5,621 | 138,031 |
| 元本等合計 | 12,236,800,029 | 15,018,993,326 |
| 純資産合計 | 12,236,800,029 | 15,018,993,326 |
| 負債純資産合計 | 13,038,519,709 | 15,082,738,434 |
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