有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/03/08-2023/09/07)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年 3月 7日現在) | 当期 (2023年 9月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 13,297,040 | 18,421,694 |
| コール・ローン | 6,658,654 | 20,248,485 |
| 国債証券 | 14,886,423,634 | 25,100,178,798 |
| 派生商品評価勘定 | 28,907,685 | - |
| 未収入金 | 64,567,097 | 205,245,080 |
| 未収利息 | 46,958,509 | 93,860,416 |
| 前払費用 | 17,371,642 | 40,656,498 |
| その他未収収益 | 834,712 | 547,716 |
| 差入委託証拠金 | 17,719,461 | 18,162,555 |
| 流動資産合計 | 15,082,738,434 | 25,497,321,242 |
| 資産合計 | 15,082,738,434 | 25,497,321,242 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 177,000 | 408,431,813 |
| 未払金 | - | 74,692,083 |
| 未払収益分配金 | 58,468,800 | 125,295,600 |
| 未払受託者報酬 | 871,089 | 1,488,093 |
| 未払委託者報酬 | 3,658,532 | 6,249,958 |
| 未払利息 | 1 | 38 |
| その他未払費用 | 569,686 | 1,597,557 |
| 流動負債合計 | 63,745,108 | 617,755,142 |
| 負債合計 | 63,745,108 | 617,755,142 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,740,000,000 | 32,460,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,721,006,674 | △7,580,433,900 |
| (分配準備積立金) | 138,031 | 311,102 |
| 元本等合計 | 15,018,993,326 | 24,879,566,100 |
| 純資産合計 | 15,018,993,326 | 24,879,566,100 |
| 負債純資産合計 | 15,082,738,434 | 25,497,321,242 |
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