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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/03/08-2024/09/07)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年 3月 7日現在) | 当期 (2024年 9月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 127,428,018 | 2,924,519,250 |
| コール・ローン | 45,220,460 | 11,777,464 |
| 国債証券 | 30,815,995,143 | 30,854,064,232 |
| 派生商品評価勘定 | 231,161,990 | 630,137,844 |
| 未収入金 | 644,640,271 | 338,014,025 |
| 未収利息 | 131,966,081 | 159,488,746 |
| 前払費用 | 58,622,489 | 43,065,040 |
| その他未収収益 | 2,096,861 | 1,151,593 |
| 差入委託証拠金 | 31,983,806 | 33,925,695 |
| 流動資産合計 | 32,089,115,119 | 34,996,143,889 |
| 資産合計 | 32,089,115,119 | 34,996,143,889 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 559,262,426 | 2,871,817,753 |
| 未払収益分配金 | 176,678,400 | 274,715,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,753,201 | 2,525,242 |
| 未払委託者報酬 | 7,363,427 | 10,605,998 |
| 未払利息 | 15 | - |
| その他未払費用 | 1,141,655 | 2,857,125 |
| 流動負債合計 | 746,199,124 | 3,162,521,118 |
| 負債合計 | 746,199,124 | 3,162,521,118 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 41,280,000,000 | 41,750,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,937,084,005 | △9,916,377,229 |
| (分配準備積立金) | 387,854 | 103,699 |
| 元本等合計 | 31,342,915,995 | 31,833,622,771 |
| 純資産合計 | 31,342,915,995 | 31,833,622,771 |
| 負債純資産合計 | 32,089,115,119 | 34,996,143,889 |
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