有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/03/08-2025/09/07)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2025年 3月 7日現在) | 当期 (2025年 9月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 37,617,047 | 135,209,064 |
| 金銭信託 | - | 13,374 |
| コール・ローン | 49,917,529 | 56,607,057 |
| 国債証券 | 46,478,488,500 | 49,114,518,326 |
| 派生商品評価勘定 | 799,124,785 | 3,777,480 |
| 未収入金 | 1,188,360,915 | 526,642,559 |
| 未収利息 | 298,927,167 | 310,728,708 |
| 前払費用 | 56,161,651 | 85,116,295 |
| その他未収収益 | 3,784,839 | 1,558,394 |
| 差入委託証拠金 | 5,620,074 | 4,154,681 |
| 流動資産合計 | 48,918,002,507 | 50,238,325,938 |
| 資産合計 | 48,918,002,507 | 50,238,325,938 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 231,359 | 340,431,540 |
| 未払金 | - | 3,601,500 |
| 未払収益分配金 | 469,037,600 | 475,329,400 |
| 未払受託者報酬 | 3,692,904 | 3,329,721 |
| 未払委託者報酬 | 15,510,146 | 13,984,795 |
| その他未払費用 | 4,045,138 | 3,754,244 |
| 流動負債合計 | 492,517,147 | 840,431,200 |
| 負債合計 | 492,517,147 | 840,431,200 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 67,780,000,000 | 69,290,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △19,354,514,640 | △19,892,105,262 |
| (分配準備積立金) | 1,222,408 | 551,715 |
| 元本等合計 | 48,425,485,360 | 49,397,894,738 |
| 純資産合計 | 48,425,485,360 | 49,397,894,738 |
| 負債純資産合計 | 48,918,002,507 | 50,238,325,938 |
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