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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和4年3月8日-令和4年9月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年 3月 7日現在) | 当期 (2022年 9月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,273,407 | 88,995,491 |
| コール・ローン | 2,310,272 | 18,633,269 |
| 国債証券 | 2,858,282,502 | 12,434,998,546 |
| 派生商品評価勘定 | 5,126,269 | 2,645 |
| 未収入金 | 9,633,100 | 422,288,920 |
| 未収利息 | 4,682,204 | 13,871,462 |
| 前払費用 | 2,891,120 | 28,287,313 |
| その他未収収益 | - | 190,805 |
| 差入委託証拠金 | 6,324,667 | 31,251,258 |
| 流動資産合計 | 2,892,523,541 | 13,038,519,709 |
| 資産合計 | 2,892,523,541 | 13,038,519,709 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,192 | 325,933,851 |
| 未払金 | 17,717 | 444,273,048 |
| 未払収益分配金 | 7,241,600 | 28,234,800 |
| 未払受託者報酬 | 184,708 | 523,807 |
| 未払委託者報酬 | 775,728 | 2,199,958 |
| 未払利息 | - | 17 |
| その他未払費用 | 138,839 | 554,199 |
| 流動負債合計 | 8,365,784 | 801,719,680 |
| 負債合計 | 8,365,784 | 801,719,680 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,920,000,000 | 14,260,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △35,842,243 | △2,023,199,971 |
| (分配準備積立金) | 30,142 | 5,621 |
| 元本等合計 | 2,884,157,757 | 12,236,800,029 |
| 純資産合計 | 2,884,157,757 | 12,236,800,029 |
| 負債純資産合計 | 2,892,523,541 | 13,038,519,709 |
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