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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/09/08-2026/03/07)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2025年 9月 7日現在) | 当期 (2026年 3月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 135,209,064 | 51,884,327 |
| 金銭信託 | 13,374 | - |
| コール・ローン | 56,607,057 | 65,547,999 |
| 国債証券 | 49,114,518,326 | 47,578,555,164 |
| 派生商品評価勘定 | 3,777,480 | - |
| 未収入金 | 526,642,559 | 494,678,378 |
| 未収利息 | 310,728,708 | 315,747,656 |
| 前払費用 | 85,116,295 | 68,370,556 |
| その他未収収益 | 1,558,394 | 4,689,688 |
| 差入委託証拠金 | 4,154,681 | 7,084,708 |
| 流動資産合計 | 50,238,325,938 | 48,586,558,476 |
| 資産合計 | 50,238,325,938 | 48,586,558,476 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 340,431,540 | 359,170,581 |
| 未払金 | 3,601,500 | 741,064 |
| 未払収益分配金 | 475,329,400 | 463,080,000 |
| 未払受託者報酬 | 3,329,721 | 3,219,663 |
| 未払委託者報酬 | 13,984,795 | 13,522,531 |
| その他未払費用 | 3,754,244 | 4,063,160 |
| 流動負債合計 | 840,431,200 | 843,796,999 |
| 負債合計 | 840,431,200 | 843,796,999 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 69,290,000,000 | 68,100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △19,892,105,262 | △20,357,238,523 |
| (分配準備積立金) | 551,715 | 147,930 |
| 元本等合計 | 49,397,894,738 | 47,742,761,477 |
| 純資産合計 | 49,397,894,738 | 47,742,761,477 |
| 負債純資産合計 | 50,238,325,938 | 48,586,558,476 |
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