有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年10月27日-令和4年3月7日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 6,920,000 | 11,449.29 | 792,290,881 | 11,098.28 | 768,001,393 | 1.25 | 2031/8/15 | 12.50 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 6,830,000 | 11,553.06 | 789,074,209 | 11,200.59 | 765,000,753 | 1.375 | 2031/11/15 | 12.45 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 6,640,000 | 11,840.79 | 786,228,558 | 11,506.57 | 764,036,362 | 1.625 | 2031/5/15 | 12.43 |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 6,410,000 | 11,345.35 | 727,237,440 | 11,048.56 | 708,213,022 | 1.125 | 2031/2/15 | 11.52 |
| 5 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 6,480,000 | 11,133.05 | 721,422,087 | 10,833.42 | 702,006,051 | 0.875 | 2030/11/15 | 11.42 |
| 6 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 6,060,000 | 10,925.63 | 662,093,364 | 10,633.58 | 644,395,378 | 0.625 | 2030/8/15 | 10.48 |
| 7 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 4,530,000 | 10,949.33 | 496,004,676 | 10,672.78 | 483,477,381 | 0.625 | 2030/5/15 | 7.87 |
| 8 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 3,700,000 | 11,732.65 | 434,108,243 | 11,475.97 | 424,611,046 | 1.5 | 2030/2/15 | 6.91 |
| 9 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 2,540,000 | 12,118.81 | 307,817,826 | 11,721.71 | 297,731,437 | 1.875 | 2032/2/15 | 4.84 |
| 10 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 1,910,000 | 12,003.65 | 229,269,831 | 11,700.67 | 223,482,890 | 1.75 | 2029/11/15 | 3.63 |
| 11 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 1,660,000 | 12,567.12 | 208,614,311 | 12,194.53 | 202,429,312 | 2.375 | 2029/5/15 | 3.29 |
| 12 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 1,600,000 | 12,020.36 | 192,325,845 | 11,595.97 | 185,535,582 | 1.625 | 2029/8/15 | 3.02 |
| 13 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 620,000 | 15,567.06 | 96,515,796 | 15,199.30 | 94,235,710 | 5.375 | 2031/2/15 | 1.53 |
| 14 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 210,000 | 16,519.78 | 34,691,540 | 15,736.67 | 33,047,019 | 6.25 | 2030/5/15 | 0.53 |
| 15 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 110,000 | 16,065.11 | 17,671,632 | 15,319.78 | 16,851,763 | 6.125 | 2029/8/15 | 0.27 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 102.76 |
| 合 計 | 102.76 |
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