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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和4年3月8日-令和4年9月7日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 10,680,000 | 13,908.41 | 1,485,419,086 | 13,447.53 | 1,436,196,372 | 2.875 | 2032/5/15 | 11.38 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 12,170,000 | 12,138.09 | 1,477,205,869 | 11,759.59 | 1,431,142,103 | 1.25 | 2031/8/15 | 11.34 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 11,630,000 | 12,230.96 | 1,422,461,033 | 11,820.11 | 1,374,679,522 | 1.375 | 2031/11/15 | 10.89 |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 11,010,000 | 12,752.75 | 1,404,078,308 | 12,325.25 | 1,357,010,472 | 1.875 | 2032/2/15 | 10.75 |
| 5 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 10,940,000 | 12,614.03 | 1,379,975,383 | 12,212.68 | 1,336,067,850 | 1.625 | 2031/5/15 | 10.58 |
| 6 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 10,830,000 | 11,950.60 | 1,294,250,279 | 11,585.93 | 1,254,756,322 | 0.875 | 2030/11/15 | 9.94 |
| 7 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 10,560,000 | 12,167.32 | 1,284,869,844 | 11,766.94 | 1,242,589,229 | 1.125 | 2031/2/15 | 9.84 |
| 8 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 10,260,000 | 11,728.54 | 1,203,349,111 | 11,394.17 | 1,169,041,909 | 0.625 | 2030/8/15 | 9.26 |
| 9 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 6,950,000 | 11,804.04 | 820,381,371 | 11,467.14 | 796,966,363 | 0.625 | 2030/5/15 | 6.31 |
| 10 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 4,950,000 | 12,710.21 | 629,155,879 | 12,349.57 | 611,304,100 | 1.5 | 2030/2/15 | 4.84 |
| 11 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 4,000,000 | 13,736.49 | 549,459,710 | 13,298.76 | 531,950,441 | 2.75 | 2032/8/15 | 4.21 |
| 12 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 2,310,000 | 12,986.22 | 299,981,722 | 12,641.45 | 292,017,719 | 1.75 | 2029/11/15 | 2.31 |
| 13 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 770,000 | 16,482.55 | 126,915,665 | 16,097.66 | 123,952,040 | 5.375 | 2031/2/15 | 0.98 |
| 14 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 210,000 | 17,261.80 | 36,249,787 | 16,759.49 | 35,194,936 | 6.25 | 2030/5/15 | 0.27 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 102.96 |
| 合 計 | 102.96 |
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