有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/03/08-2023/09/07)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 18,650,000 | 14,726.61 | 2,746,514,197 | 14,425.70 | 2,690,393,910 | 4.125 | 2032/11/15 | 9.87 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 18,800,000 | 14,012.97 | 2,634,439,066 | 13,726.30 | 2,580,544,670 | 3.5 | 2033/2/15 | 9.47 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 19,480,000 | 13,383.35 | 2,607,077,732 | 13,128.56 | 2,557,444,713 | 2.875 | 2032/5/15 | 9.39 |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 18,800,000 | 13,858.39 | 2,605,377,893 | 13,567.37 | 2,550,666,066 | 3.375 | 2033/5/15 | 9.36 |
| 5 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 21,180,000 | 11,933.61 | 2,527,538,833 | 11,718.65 | 2,482,011,790 | 1.375 | 2031/11/15 | 9.11 |
| 6 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 20,970,000 | 11,900.94 | 2,495,629,135 | 11,685.93 | 2,450,541,095 | 1.25 | 2031/8/15 | 8.99 |
| 7 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 18,740,000 | 13,209.57 | 2,475,473,977 | 12,951.52 | 2,427,115,487 | 2.75 | 2032/8/15 | 8.91 |
| 8 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 19,910,000 | 12,378.08 | 2,464,476,795 | 12,148.11 | 2,418,689,849 | 1.875 | 2032/2/15 | 8.88 |
| 9 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 19,240,000 | 12,349.98 | 2,376,138,071 | 12,139.93 | 2,335,723,541 | 1.625 | 2031/5/15 | 8.57 |
| 10 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 17,910,000 | 11,985.04 | 2,146,521,161 | 11,792.86 | 2,112,101,810 | 1.125 | 2031/2/15 | 7.75 |
| 11 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 15,780,000 | 11,815.54 | 1,864,493,048 | 11,632.18 | 1,835,558,229 | 0.875 | 2030/11/15 | 6.73 |
| 12 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 7,550,000 | 14,435.56 | 1,089,885,090 | 14,134.14 | 1,067,127,591 | 3.875 | 2033/8/15 | 3.91 |
| 13 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 1,670,000 | 15,935.52 | 266,123,312 | 15,691.29 | 262,044,575 | 5.375 | 2031/2/15 | 0.96 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 101.96 |
| 合 計 | 101.96 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
