有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/09/08-2023/03/07)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 11,050,000 | 13,486.53 | 1,490,261,565 | 13,955.97 | 1,542,134,765 | 4.125 | 2032/11/15 | 9.93 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 11,280,000 | 12,207.73 | 1,377,032,688 | 12,638.92 | 1,425,670,962 | 2.875 | 2032/5/15 | 9.18 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 12,370,000 | 10,769.67 | 1,332,209,391 | 11,140.36 | 1,378,063,172 | 1.25 | 2031/8/15 | 8.87 |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 10,900,000 | 12,061.49 | 1,314,702,844 | 12,496.52 | 1,362,121,687 | 2.75 | 2032/8/15 | 8.77 |
| 5 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 12,130,000 | 10,806.95 | 1,310,883,932 | 11,209.99 | 1,359,772,967 | 1.375 | 2031/11/15 | 8.76 |
| 6 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 11,540,000 | 11,167.99 | 1,288,786,466 | 11,547.99 | 1,332,638,915 | 1.625 | 2031/5/15 | 8.58 |
| 7 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 11,410,000 | 11,245.99 | 1,283,167,466 | 11,658.83 | 1,330,273,429 | 1.875 | 2032/2/15 | 8.57 |
| 8 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 10,580,000 | 10,622.53 | 1,123,864,364 | 10,994.31 | 1,163,198,709 | 0.875 | 2030/11/15 | 7.49 |
| 9 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 10,360,000 | 10,809.52 | 1,119,867,037 | 11,188.09 | 1,159,086,276 | 1.125 | 2031/2/15 | 7.46 |
| 10 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 9,960,000 | 10,440.81 | 1,039,904,712 | 10,829.75 | 1,078,643,268 | 0.625 | 2030/8/15 | 6.94 |
| 11 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 6,900,000 | 10,499.55 | 724,469,012 | 10,881.13 | 750,797,971 | 0.625 | 2030/5/15 | 4.83 |
| 12 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 4,100,000 | 12,857.60 | 527,161,878 | 13,299.79 | 545,291,649 | 3.5 | 2033/2/15 | 3.51 |
| 13 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 1,170,000 | 14,526.60 | 169,961,256 | 14,993.95 | 175,429,310 | 5.375 | 2031/2/15 | 1.13 |
| 14 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 710,000 | 15,103.49 | 107,234,808 | 15,552.85 | 110,425,259 | 6.25 | 2030/5/15 | 0.71 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 94.78 |
| 合 計 | 94.78 |
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