有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/03/08-2025/09/07)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 35,140,000 | 15,059.23 | 5,291,815,974 | 15,067.12 | 5,294,586,144 | 4.25 | 2034/11/15 | 10.78 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 34,940,000 | 15,011.29 | 5,244,944,901 | 15,034.55 | 5,253,072,818 | 4.25 | 2035/5/15 | 10.69 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 32,850,000 | 15,470.72 | 5,082,133,246 | 15,483.52 | 5,086,336,320 | 4.625 | 2035/2/15 | 10.35 |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 30,930,000 | 14,871.62 | 4,599,793,056 | 14,859.21 | 4,595,954,446 | 4 | 2034/2/15 | 9.35 |
| 5 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 31,220,000 | 14,666.71 | 4,578,948,481 | 14,669.33 | 4,579,765,606 | 3.875 | 2034/8/15 | 9.32 |
| 6 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 28,840,000 | 15,248.85 | 4,397,770,738 | 15,240.13 | 4,395,255,060 | 4.375 | 2034/5/15 | 8.95 |
| 7 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 28,260,000 | 14,799.60 | 4,182,367,667 | 14,773.72 | 4,175,054,032 | 3.875 | 2033/8/15 | 8.50 |
| 8 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 26,540,000 | 15,421.29 | 4,092,811,063 | 15,401.81 | 4,087,640,422 | 4.5 | 2033/11/15 | 8.32 |
| 9 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 24,830,000 | 14,488.46 | 3,597,486,017 | 14,460.55 | 3,590,554,722 | 3.5 | 2033/2/15 | 7.31 |
| 10 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 22,790,000 | 15,109.21 | 3,443,389,968 | 15,066.83 | 3,433,730,599 | 4.125 | 2032/11/15 | 6.99 |
| 11 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 23,520,000 | 14,333.77 | 3,371,302,791 | 14,307.01 | 3,365,010,663 | 3.375 | 2033/5/15 | 6.85 |
| 12 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 8,650,000 | 14,996.02 | 1,297,156,548 | 15,017.10 | 1,298,979,646 | 4.25 | 2035/8/15 | 2.64 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 100.10 |
| 合 計 | 100.10 |
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