有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/09/08-2026/03/07)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 30,540,000 | 16,653.43 | 5,085,959,521 | 16,382.07 | 5,003,086,809 | 4.625 | 2035/2/15 | 11.85 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 30,090,000 | 16,216.57 | 4,879,568,091 | 15,958.95 | 4,802,050,401 | 4.25 | 2034/11/15 | 11.37 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 29,450,000 | 16,184.76 | 4,766,412,826 | 15,923.36 | 4,689,429,672 | 4.25 | 2035/5/15 | 11.10 |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 27,340,000 | 16,395.50 | 4,482,531,159 | 16,136.01 | 4,411,586,147 | 4.375 | 2034/5/15 | 10.45 |
| 5 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 27,640,000 | 16,170.36 | 4,469,488,146 | 15,908.06 | 4,396,987,784 | 4.25 | 2035/8/15 | 10.41 |
| 6 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 22,960,000 | 15,909.30 | 3,652,777,268 | 15,671.04 | 3,598,072,871 | 3.875 | 2033/8/15 | 8.52 |
| 7 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 22,430,000 | 15,808.93 | 3,545,943,986 | 15,559.88 | 3,490,081,740 | 3.875 | 2034/8/15 | 8.26 |
| 8 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 22,210,000 | 15,833.08 | 3,516,528,924 | 15,572.06 | 3,458,554,744 | 4 | 2035/11/15 | 8.19 |
| 9 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 20,810,000 | 15,999.19 | 3,329,431,772 | 15,750.05 | 3,277,585,862 | 4 | 2034/2/15 | 7.76 |
| 10 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 16,380,000 | 15,425.66 | 2,526,723,909 | 15,206.39 | 2,490,807,965 | 3.375 | 2033/5/15 | 5.90 |
| 11 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 15,200,000 | 16,547.60 | 2,515,236,305 | 16,295.26 | 2,476,880,822 | 4.5 | 2033/11/15 | 5.86 |
| 12 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 1,950,000 | 15,985.36 | 311,714,642 | 15,714.45 | 306,431,868 | 4.125 | 2036/2/15 | 0.72 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 100.44 |
| 合 計 | 100.44 |
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