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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/09/08-2025/03/07)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 35,790,000 | 15,060.14 | 5,390,027,031 | 15,103.27 | 5,405,460,642 | 4.375 | 2034/5/15 | 11.15 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 32,460,000 | 14,650.62 | 4,755,592,226 | 14,701.72 | 4,772,181,213 | 4 | 2034/2/15 | 9.84 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 31,800,000 | 14,476.57 | 4,603,550,135 | 14,520.96 | 4,617,665,520 | 3.875 | 2034/8/15 | 9.52 |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 30,630,000 | 14,899.43 | 4,563,696,402 | 14,943.82 | 4,577,292,905 | 4.25 | 2034/11/15 | 9.44 |
| 5 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 27,250,000 | 15,211.32 | 4,145,085,517 | 15,262.72 | 4,159,091,333 | 4.5 | 2033/11/15 | 8.58 |
| 6 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 28,260,000 | 14,555.12 | 4,113,279,473 | 14,610.61 | 4,128,959,640 | 3.875 | 2033/8/15 | 8.51 |
| 7 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 25,250,000 | 14,873.73 | 3,755,618,149 | 14,936.52 | 3,771,471,726 | 4.125 | 2032/11/15 | 7.78 |
| 8 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 25,990,000 | 14,222.21 | 3,696,353,369 | 14,280.91 | 3,711,608,736 | 3.5 | 2033/2/15 | 7.65 |
| 9 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 26,280,000 | 13,567.18 | 3,565,456,907 | 13,639.61 | 3,584,489,673 | 2.75 | 2032/8/15 | 7.39 |
| 10 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 25,880,000 | 13,731.60 | 3,553,738,420 | 13,801.68 | 3,571,877,063 | 2.875 | 2032/5/15 | 7.36 |
| 11 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 23,640,000 | 14,063.05 | 3,324,506,378 | 14,119.71 | 3,337,899,532 | 3.375 | 2033/5/15 | 6.88 |
| 12 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 13,000,000 | 15,352.66 | 1,995,846,548 | 15,390.04 | 2,000,705,948 | 4.625 | 2035/2/15 | 4.12 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 98.28 |
| 合 計 | 98.28 |
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