有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/03/08-2024/09/07)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 29,770,000 | 15,028.31 | 4,473,930,541 | 14,998.91 | 4,465,176,926 | 4.375 | 2034/5/15 | 11.16 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 28,490,000 | 15,154.47 | 4,317,509,679 | 15,122.68 | 4,308,454,041 | 4.5 | 2033/11/15 | 10.77 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 26,680,000 | 14,585.64 | 3,891,449,004 | 14,566.26 | 3,886,279,361 | 4 | 2034/2/15 | 9.71 |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 25,750,000 | 14,458.97 | 3,723,185,175 | 14,439.14 | 3,718,080,167 | 3.875 | 2033/8/15 | 9.29 |
| 5 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 30,070,000 | 12,262.24 | 3,687,258,388 | 12,268.92 | 3,689,265,809 | 1.375 | 2031/11/15 | 9.22 |
| 6 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 24,840,000 | 14,774.61 | 3,670,013,550 | 14,731.01 | 3,659,184,796 | 4.125 | 2032/11/15 | 9.15 |
| 7 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 26,690,000 | 13,555.89 | 3,618,067,921 | 13,537.60 | 3,613,186,796 | 2.875 | 2032/5/15 | 9.03 |
| 8 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 22,690,000 | 12,650.42 | 2,870,381,177 | 12,647.77 | 2,869,779,797 | 1.875 | 2032/2/15 | 7.17 |
| 9 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 19,840,000 | 13,934.85 | 2,764,674,480 | 13,925.65 | 2,762,849,410 | 3.375 | 2033/5/15 | 6.90 |
| 10 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 18,630,000 | 14,095.27 | 2,625,949,265 | 14,072.00 | 2,621,614,749 | 3.5 | 2033/2/15 | 6.55 |
| 11 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 18,250,000 | 13,391.54 | 2,443,956,742 | 13,382.88 | 2,442,377,172 | 2.75 | 2032/8/15 | 6.10 |
| 12 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 6,690,000 | 14,445.09 | 966,377,173 | 14,421.30 | 964,785,306 | 3.875 | 2034/8/15 | 2.41 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 97.53 |
| 合 計 | 97.53 |
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