有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/09/08-2024/03/07)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 23,820,000 | 15,588.55 | 3,713,193,897 | 15,480.48 | 3,687,452,353 | 4.5 | 2033/11/15 | 10.99 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 22,750,000 | 14,843.49 | 3,376,895,220 | 14,742.36 | 3,353,887,974 | 3.875 | 2033/8/15 | 9.99 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 21,150,000 | 15,129.01 | 3,199,786,515 | 15,040.15 | 3,180,993,398 | 4.125 | 2032/11/15 | 9.48 |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 21,300,000 | 14,431.42 | 3,073,892,758 | 14,342.54 | 3,054,962,820 | 3.5 | 2033/2/15 | 9.10 |
| 5 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 21,230,000 | 13,825.15 | 2,935,080,258 | 13,749.92 | 2,919,108,148 | 2.875 | 2032/5/15 | 8.70 |
| 6 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 20,500,000 | 14,278.50 | 2,927,094,367 | 14,186.70 | 2,908,273,939 | 3.375 | 2033/5/15 | 8.66 |
| 7 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 21,240,000 | 13,656.43 | 2,900,626,636 | 13,582.54 | 2,884,931,795 | 2.75 | 2032/8/15 | 8.59 |
| 8 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 21,490,000 | 12,847.33 | 2,760,891,890 | 12,791.48 | 2,748,889,740 | 1.875 | 2032/2/15 | 8.19 |
| 9 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 18,320,000 | 12,385.11 | 2,268,953,787 | 12,336.66 | 2,260,076,332 | 1.25 | 2031/8/15 | 6.73 |
| 10 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 17,800,000 | 12,421.62 | 2,211,049,751 | 12,370.37 | 2,201,926,600 | 1.375 | 2031/11/15 | 6.56 |
| 11 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 16,335,000 | 12,830.50 | 2,095,862,736 | 12,763.98 | 2,084,996,312 | 1.625 | 2031/5/15 | 6.21 |
| 12 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 13,010,000 | 14,979.34 | 1,948,812,655 | 14,892.59 | 1,937,526,246 | 4 | 2034/2/15 | 5.77 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 99.02 |
| 合 計 | 99.02 |
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