有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和4年5月24日-令和4年7月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

	銘柄	国/ 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率(%)
1	UNITED KINGDOM GILT 2.25% 2023/09/07	イギリス	国債証券	45,073,120	100.99	100.09	2.250000	1.39
					45,523,572	45,117,039	2023/9/7
2	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.25% 2024/05/25	フランス	国債証券	42,801,000	103.75	102.57	2.250000	1.35
					44,407,321	43,901,927	2024/5/25
3	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 0% 2025/02/25	フランス	国債証券	42,801,000	98.31	96.91	-	1.28
					42,080,059	41,480,332	2025/2/25
4	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.125% 2023/11/30	アメリカ	国債証券	41,004,000	99.73	98.76	2.125000	1.25
					40,896,594	40,499,456	2023/11/30
5	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.625% 2026/02/15	アメリカ	国債証券	41,004,000	96.10	94.67	1.625000	1.19
					39,408,755	38,819,254	2026/2/15
6	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 0% 2024/03/15	ドイツ	国債証券	34,240,800	99.63	98.84	-	1.04
					34,116,277	33,845,866	2024/3/15
7	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2.5% 2044/07/04	ドイツ	国債証券	29,247,350	126.58	114.24	2.500000	1.03
					37,024,143	33,413,692	2044/7/4
8	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 0% 2027/02/25	フランス	国債証券	35,667,500	95.79	93.38	-	1.03
					34,167,824	33,308,451	2027/2/25
9	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 6% 2025/10/25	フランス	国債証券	28,534,000	117.98	115.46	6.000000	1.01
					33,665,012	32,946,897	2025/10/25
10	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.5% 2041/4/25	フランス	国債証券	24,967,250	141.30	129.98	4.500000	1.00
					35,279,722	32,452,831	2041/4/25
11	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 5.5% 2031/1/4	ドイツ	国債証券	24,253,900	138.32	132.58	5.500000	0.99
					33,548,379	32,157,421	2031/1/4
12	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.75% 2027/10/25	フランス	国債証券	29,960,700	109.54	106.21	2.750000	0.98
					32,820,691	31,822,517	2027/10/25
13	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1% 2025/08/15	ドイツ	国債証券	31,387,400	101.72	99.91	1.000000	0.97
					31,928,456	31,359,275	2025/8/15
14	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 0% 2029/11/25	フランス	国債証券	35,667,500	91.45	87.80	-	0.96
					32,619,854	31,318,847	2029/11/25
15	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.25% 2028/03/15	イタリア	国債証券	35,667,500	89.09	86.94	0.250000	0.95
					31,777,317	31,012,891	2028/3/15
16	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 0.5% 2028/02/15	ドイツ	国債証券	31,387,400	98.83	95.81	0.500000	0.93
					31,021,280	30,073,333	2028/2/15
17	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.5% 2026/08/15	アメリカ	国債証券	31,436,400	95.09	93.48	1.500000	0.90
					29,893,815	29,388,121	2026/8/15
18	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 0% 2023/09/15	ドイツ	国債証券	28,534,000	99.98	99.38	-	0.87
					28,530,005	28,357,602	2023/9/15
19	UNITED KINGDOM GILT 0.5% 2029/01/31	イギリス	国債証券	31,484,900	92.00	89.51	0.500000	0.87
					28,968,785	28,182,327	2029/1/31
20	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.65% 2023/10/15	イタリア	国債証券	27,820,650	100.10	99.49	0.650000	0.85
					27,849,583	27,679,321	2023/10/15
21	UNITED KINGDOM GILT 4.5% 2034/09/07	イギリス	国債証券	23,033,690	124.54	120.16	4.500000	0.85
					28,686,270	27,677,742	2034/9/7
22	UNITED KINGDOM GILT 1% 2032/01/31	イギリス	国債証券	31,484,900	91.63	87.79	1.000000	0.85
					28,852,546	27,642,272	2032/1/31
23	SPAIN GOVERNMENT BOND 0% 2025/01/31	スペイン	国債証券	28,534,000	97.78	96.45	-	0.85
					27,901,800	27,521,906	2025/1/31
24	SPAIN GOVERNMENT BOND 0% 2025/05/31	スペイン	国債証券	28,534,000	96.80	95.62	-	0.84
					27,621,482	27,285,466	2025/5/31
25	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 0% 2026/02/25	フランス	国債証券	28,534,000	97.17	95.32	-	0.84
					27,726,630	27,198,951	2026/2/25
26	UNITED KINGDOM GILT 4.75% 2030/12/07	イギリス	国債証券	22,702,270	123.36	119.35	4.750000	0.83
					28,005,768	27,096,294	2030/12/7
27	BUNDESOBLIGATION 0% 2027/04/16	ドイツ	国債証券	28,534,000	96.83	94.39	-	0.83
					27,631,041	26,934,383	2027/4/16
28	SPAIN GOVERNMENT BOND 0% 2026/01/31	スペイン	国債証券	28,534,000	95.94	94.18	-	0.83
					27,377,516	26,874,462	2026/1/31
29	UNITED KINGDOM GILT 0.25% 2025/01/31	イギリス	国債証券	28,170,700	96.60	95.19	0.250000	0.83
					27,214,586	26,816,252	2025/1/31
30	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 0.25% 2028/08/15	ドイツ	国債証券	28,534,000	97.05	93.84	0.250000	0.82
					27,692,378	26,777,902	2028/8/15

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	101.17
投資信託受益証券	0.51
合計	101.68

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。