有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/01/12-2024/07/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】

	銘柄	国/ 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率(%)
1	iShares China Government Bond ETF	香港	投資信託 受益証券	45,000	1,183.92	1,172.19	-	1.82
					53,276,708	52,748,847	-
2	SPAIN GOVERNMENT BOND 0% 2026/01/31	スペイン	国債証券	30,502,410	94.52	95.18	-	1.00
					28,832,768	29,034,060	2026/1/31
3	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.5% 2041/4/25	フランス	国債証券	21,196,590	117.00	112.48	4.5	0.82
					24,801,027	23,843,620	2041/4/25
4	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 0.25% 2028/08/15	ドイツ	国債証券	26,021,830	91.05	91.57	0.25	0.82
					23,693,786	23,829,308	2028/8/15
5	UNITED KINGDOM GILT 0.375% 2026/10/22	イギリス	国債証券	26,045,440	90.75	91.48	0.375	0.82
					23,638,320	23,828,277	2026/10/22
6	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.75% 2027/10/25	フランス	国債証券	23,953,870	99.75	99.12	2.75	0.82
					23,895,901	23,745,278	2027/10/25
7	UNITED KINGDOM GILT 3.5% 2025/10/22	イギリス	国債証券	23,400,200	98.26	98.41	3.5	0.80
					22,995,116	23,030,476	2025/10/22
8	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 0% 2027/02/25	フランス	国債証券	24,815,520	92.22	92.34	-	0.79
					22,885,070	22,915,388	2027/2/25
9	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.75% 2044/09/01	イタリア	国債証券	21,368,920	108.20	104.57	4.75	0.77
					23,122,880	22,346,882	2044/9/1
10	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.25% 2027/08/15	アメリカ	国債証券	21,744,450	92.28	93.48	2.25	0.70
					20,066,049	20,328,511	2027/8/15
11	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.2% 2040/10/31	スペイン	国債証券	29,296,100	70.37	69.25	1.2	0.70
					20,615,722	20,289,014	2040/10/31
12	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.05% 2027/08/01	イタリア	国債証券	20,679,600	96.39	96.19	2.05	0.69
					19,934,968	19,893,685	2027/8/1
13	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0.5% 2026/02/15	ドイツ	国債証券	20,507,270	95.69	96.34	0.5	0.68
					19,623,765	19,758,589	2026/2/15
14	UNITED KINGDOM GILT 0.5% 2029/01/31	イギリス	国債証券	22,993,240	84.68	85.38	0.5	0.68
					19,470,685	19,633,007	2029/1/31
15	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.75% 2040/7/4	ドイツ	国債証券	14,648,050	128.35	127.29	4.75	0.64
					18,800,784	18,645,713	2040/7/4
16	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4% 2037/1/4	ドイツ	国債証券	15,682,030	115.79	115.14	4	0.62
					18,159,287	18,056,777	2037/1/4
17	UNITED KINGDOM GILT 4.5% 2042/12/7	イギリス	国債証券	17,906,240	99.68	99.61	4.5	0.62
					17,850,580	17,838,017	2042/12/7
18	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5% 2039/8/1	イタリア	国債証券	16,543,680	110.75	107.55	5	0.61
					18,322,356	17,793,951	2039/8/1
19	UNITED KINGDOM GILT 4.625% 2034/01/31	イギリス	国債証券	17,092,320	103.49	103.84	4.625	0.61
					17,690,490	17,750,374	2034/1/31
20	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.15% 2033/04/30	スペイン	国債証券	17,577,660	100.02	99.14	3.15	0.60
					17,581,878	17,426,928	2033/4/30
21	UNITED KINGDOM GILT 1% 2032/01/31	イギリス	国債証券	21,365,400	79.91	80.36	1	0.59
					17,074,619	17,171,099	2032/1/31
22	DEUTSCHE BUNDESREPUBLIK 5.625% 2028/1/4	ドイツ	国債証券	15,509,700	110.72	110.29	5.625	0.59
					17,172,494	17,105,663	2028/1/4
23	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5% 2034/08/01	イタリア	国債証券	15,509,700	110.60	108.46	5	0.58
					17,154,503	16,822,072	2034/8/1
24	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.25% 2028/03/15	イタリア	国債証券	18,783,970	89.11	89.15	0.25	0.58
					16,740,274	16,746,445	2028/3/15
25	UNITED KINGDOM GILT 4.5% 2034/09/07	イギリス	国債証券	15,871,440	102.81	102.77	4.5	0.56
					16,317,586	16,312,334	2034/9/7
26	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.5% 2026/08/15	アメリカ	国債証券	17,234,490	92.51	93.57	1.5	0.56
					15,945,268	16,126,365	2026/8/15
27	UNITED KINGDOM GILT 3.25% 2033/01/31	イギリス	国債証券	17,092,320	93.96	94.03	3.25	0.56
					16,061,345	16,072,858	2033/1/31
28	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 0.5% 2028/02/15	ドイツ	国債証券	16,716,010	92.77	93.26	0.5	0.54
					15,507,943	15,589,583	2028/2/15
29	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.75% 2028/09/01	イタリア	国債証券	14,820,380	106.03	105.06	4.75	0.54
					15,715,530	15,571,773	2028/9/1
30	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.25% 2025/05/31	アメリカ	国債証券	16,268,070	94.61	95.60	0.25	0.54
					15,391,717	15,552,316	2025/5/31

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.67
投資信託受益証券	1.82
合計	99.49

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。