有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/01/12-2025/07/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】

	銘柄	国/ 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率(%)
1	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 2.75% 2029/02/25	フランス	国債証券	36,985,880	101.14	101.37	2.75	1.29
					37,409,663	37,494,435	2029/2/25
2	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 2.75% 2030/02/25	フランス	国債証券	29,860,160	100.63	100.96	2.75	1.04
					30,051,265	30,148,488	2030/2/25
3	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 0% 2027/02/25	フランス	国債証券	28,163,560	96.34	96.85	-	0.94
					27,134,405	27,277,027	2027/2/25
4	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 2.5% 2030/05/25	フランス	国債証券	26,975,940	99.39	99.79	2.5	0.93
					26,811,868	26,920,961	2030/5/25
5	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 0.75% 2028/02/25	フランス	国債証券	27,145,600	96.01	96.43	0.75	0.90
					26,064,782	26,177,044	2028/2/25
6	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 5.5% 2029/04/25	フランス	国債証券	23,243,420	111.59	111.27	5.5	0.89
					25,938,469	25,862,999	2029/4/25
7	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 3.5% 2033/11/25	フランス	国債証券	23,752,400	102.51	103.12	3.5	0.84
					24,350,816	24,494,443	2033/11/25
8	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 4.75% 2035/04/25	フランス	国債証券	21,546,820	111.99	112.60	4.75	0.84
					24,132,307	24,263,076	2035/4/25
9	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.5% 2041/4/25	フランス	国債証券	21,886,140	109.76	109.92	4.5	0.83
					24,023,671	24,058,025	2041/4/25
10	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 1.5% 2031/05/25	フランス	国債証券	25,618,660	92.82	93.50	1.5	0.82
					23,781,802	23,953,983	2031/5/25
11	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.75% 2027/10/25	フランス	国債証券	23,582,740	101.48	101.50	2.75	0.82
					23,932,896	23,936,666	2027/10/25
12	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4% 2038/10/25	フランス	国債証券	22,395,120	104.64	104.96	4	0.81
					23,434,611	23,507,224	2038/10/25
13	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 0% 2031/11/25	フランス	国債証券	26,975,940	83.01	83.83	-	0.78
					22,394,370	22,614,979	2031/11/25
14	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 5.75% 2032/10/25	フランス	国債証券	18,662,600	118.38	118.54	5.75	0.76
					22,094,316	22,122,768	2032/10/25
15	iShares China Government Bond ETF	香港	投資信託受益証券	18,300	1,069.88	1,106.03	-	0.70
					19,578,965	20,240,370	-
16	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 2.5% 2027/09/24	フランス	国債証券	19,850,220	100.85	100.94	2.5	0.69
					20,020,931	20,037,804	2027/9/24
17	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 3% 2034/11/25	フランス	国債証券	20,359,200	97.60	98.30	3	0.69
					19,872,062	20,014,523	2034/11/25
18	UNITED KINGDOM GILT 4.125% 2027/01/29	イギリス	国債証券	19,458,880	100.33	100.41	4.125	0.67
					19,524,654	19,539,415	2027/1/29
19	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 3% 2033/05/25	フランス	国債証券	19,341,240	99.25	99.82	3	0.66
					19,196,545	19,307,409	2033/5/25
20	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 0% 2030/11/25	フランス	国債証券	21,716,480	86.02	86.91	-	0.65
					18,681,990	18,874,216	2030/11/25
21	UNITED KINGDOM GILT 4.5% 2028/06/07	イギリス	国債証券	17,671,840	101.72	101.84	4.5	0.62
					17,977,239	17,998,473	2028/6/7
22	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.25% 2027/08/15	アメリカ	国債証券	18,390,870	96.39	96.93	2.25	0.61
					17,727,073	17,827,648	2027/8/15
23	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 2% 2032/11/25	フランス	国債証券	17,644,640	93.04	93.80	2	0.57
					16,417,367	16,551,725	2032/11/25
24	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 1.25% 2038/05/25	フランス	国債証券	21,037,840	75.79	76.50	1.25	0.55
					15,945,082	16,094,789	2038/5/25
25	SPAIN GOVERNMENT BOND 0% 2027/01/31	スペイン	国債証券	16,457,020	96.44	97.00	-	0.55
					15,872,761	15,964,132	2027/1/31
26	UNITED KINGDOM GILT 4.5% 2034/09/07	イギリス	国債証券	15,487,680	99.65	100.72	4.5	0.54
					15,434,849	15,599,655	2034/9/7
27	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.2% 2040/10/31	スペイン	国債証券	21,546,820	70.26	71.64	1.2	0.53
					15,140,768	15,437,348	2040/10/31
28	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.15% 2033/04/30	スペイン	国債証券	14,930,080	100.89	101.55	3.15	0.52
					15,062,983	15,162,943	2033/4/30
29	UNITED KINGDOM GILT 4.625% 2034/01/31	イギリス	国債証券	14,892,000	100.63	101.69	4.625	0.52
					14,986,361	15,144,643	2034/1/31
30	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.5% 2026/08/15	アメリカ	国債証券	15,494,670	96.78	97.29	1.5	0.52
					14,996,539	15,075,828	2026/8/15

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.35
投資信託受益証券	0.70
合計	99.05

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。