有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/07/12-2024/01/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】

	銘柄	国/ 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率(%)
1	iShares China Government Bond ETF	香港	投資信託 受益証券	36,000	1,010.73	1,034.91	-	1.23
					36,386,386	37,256,868	-
2	SPAIN GOVERNMENT BOND 0% 2026/01/31	スペイン	国債証券	32,995,200	92.55	94.69	-	1.03
					30,538,377	31,246,322	2026/1/31
3	SPAIN GOVERNMENT BOND 0% 2025/05/31	スペイン	国債証券	31,424,000	94.52	96.00	-	1.00
					29,704,290	30,168,045	2025/5/31
4	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.75% 2027/10/25	フランス	国債証券	28,124,480	98.79	102.04	2.750000	0.95
					27,784,679	28,701,031	2027/10/25
5	UNITED KINGDOM GILT 0.25% 2025/01/31	イギリス	国債証券	29,270,160	94.43	95.66	0.250000	0.93
					27,640,659	28,000,303	2025/1/31
6	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.5% 2041/4/25	フランス	国債証券	21,211,200	109.55	123.33	4.500000	0.87
					23,238,990	26,161,894	2041/4/25
7	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1% 2025/08/15	ドイツ	国債証券	25,453,440	96.31	97.58	1.000000	0.82
					24,515,750	24,838,484	2025/8/15
8	UNITED KINGDOM GILT 0.375% 2026/10/22	イギリス	国債証券	27,102,000	88.65	91.62	0.375000	0.82
					24,028,633	24,831,665	2026/10/22
9	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0.5% 2026/02/15	ドイツ	国債証券	24,982,080	94.56	96.38	0.500000	0.80
					23,624,352	24,077,802	2026/2/15
10	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.75% 2044/09/01	イタリア	国債証券	21,839,680	95.31	109.32	4.750000	0.79
					20,817,271	23,876,709	2044/9/1
11	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.25% 2028/03/15	イタリア	国債証券	25,139,200	84.84	89.89	0.250000	0.75
					21,328,700	22,599,095	2028/3/15
12	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 0% 2029/11/25	フランス	国債証券	25,610,560	82.90	88.10	-	0.75
					21,231,460	22,563,517	2029/11/25
13	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 0.25% 2028/08/15	ドイツ	国債証券	23,725,120	89.29	93.07	0.250000	0.73
					21,184,634	22,081,151	2028/8/15
14	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 0% 2026/02/25	フランス	国債証券	22,939,520	92.91	95.14	-	0.72
					21,313,672	21,825,529	2026/2/25
15	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.25% 2025/05/31	アメリカ	国債証券	22,692,800	92.45	94.10	0.250000	0.71
					20,980,201	21,355,164	2025/5/31
16	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 0% 2027/02/25	フランス	国債証券	22,625,280	90.26	93.34	-	0.70
					20,423,568	21,119,883	2027/2/25
17	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 4.75% 2035/04/25	フランス	国債証券	17,283,200	111.75	121.42	4.750000	0.69
					19,314,252	20,986,471	2035/4/25
18	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 6% 2025/10/25	フランス	国債証券	19,640,000	105.36	106.13	6.000000	0.69
					20,694,196	20,844,918	2025/10/25
19	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.75% 2040/7/4	ドイツ	国債証券	15,397,760	122.58	135.27	4.750000	0.69
					18,875,097	20,829,781	2040/7/4
20	BUNDESOBLIGATION 0% 2027/04/16	ドイツ	国債証券	21,525,440	90.95	93.77	-	0.67
					19,578,721	20,185,523	2027/4/16
21	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.25% 2027/08/15	アメリカ	国債証券	21,274,500	91.51	94.27	2.250000	0.66
					19,468,659	20,057,032	2027/8/15
22	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.2% 2040/10/31	スペイン	国債証券	27,496,000	62.55	72.69	1.200000	0.66
					17,198,804	19,987,392	2040/10/31
23	UNITED KINGDOM GILT 1% 2032/01/31	イギリス	国債証券	24,030,440	76.64	83.09	1.000000	0.66
					18,417,138	19,969,295	2032/1/31
24	UNITED KINGDOM GILT 0.5% 2029/01/31	イギリス	国債証券	22,585,000	81.88	86.86	0.500000	0.65
					18,493,349	19,619,589	2029/1/31
25	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.1% 2027/04/01	イタリア	国債証券	19,954,240	90.99	94.96	1.100000	0.63
					18,156,681	18,949,943	2027/4/1
26	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.45% 2025/05/15	イタリア	国債証券	19,325,760	96.33	97.95	1.450000	0.63
					18,618,437	18,929,929	2025/5/15
27	UNITED KINGDOM GILT 2% 2025/09/07	イギリス	国債証券	19,513,440	95.21	96.93	2.000000	0.63
					18,580,310	18,915,548	2025/9/7
28	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.75% 2028/09/01	イタリア	国債証券	17,283,200	102.97	108.03	4.750000	0.62
					17,798,239	18,672,458	2028/9/1
29	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.05% 2027/08/01	イタリア	国債証券	18,854,400	93.37	97.62	2.050000	0.61
					17,605,107	18,407,173	2027/8/1
30	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5% 2034/08/01	イタリア	国債証券	16,340,480	101.77	112.36	5.000000	0.61
					16,629,803	18,361,797	2034/8/1

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.51
投資信託受益証券	1.23
合計	98.74

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。