有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/07/12-2025/01/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】

	銘柄	国/ 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率(%)
1	iShares China Government Bond ETF	香港	投資信託 受益証券	55,800	1,203.36	1,187.33	-	2.25
					67,147,943	66,253,505	-
2	SPAIN GOVERNMENT BOND 0% 2026/01/31	スペイン	国債証券	24,738,000	96.79	97.67	-	0.82
					23,943,923	24,161,802	2026/1/31
3	UNITED KINGDOM GILT 4.125% 2027/01/29	イギリス	国債証券	24,081,420	99.81	99.34	4.125	0.81
					24,035,770	23,924,576	2027/1/29
4	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.75% 2027/10/25	フランス	国債証券	22,923,880	100.80	100.97	2.75	0.79
					23,108,806	23,146,868	2027/10/25
5	UNITED KINGDOM GILT 3.25% 2033/01/31	イギリス	国債証券	22,091,220	93.69	91.26	3.25	0.69
					20,698,284	20,161,834	2033/1/31
6	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 0% 2027/02/25	フランス	国債証券	20,779,920	94.45	95.18	-	0.67
					19,627,007	19,779,947	2027/2/25
7	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.05% 2027/08/01	イタリア	国債証券	19,790,400	98.58	99.13	2.05	0.67
					19,511,355	19,619,213	2027/8/1
8	UNITED KINGDOM GILT 0.5% 2029/01/31	イギリス	国債証券	22,489,260	86.47	86.01	0.5	0.66
					19,448,688	19,343,370	2029/1/31
9	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0.5% 2026/02/15	ドイツ	国債証券	19,625,480	97.67	98.26	0.5	0.66
					19,169,187	19,284,781	2026/2/15
10	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.25% 2027/08/15	アメリカ	国債証券	20,088,860	95.56	94.81	2.25	0.65
					19,198,119	19,047,534	2027/8/15
11	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 0.75% 2028/11/25	フランス	国債証券	20,120,240	93.14	93.29	0.75	0.64
					18,740,816	18,771,839	2028/11/25
12	UNITED KINGDOM GILT 4.625% 2034/01/31	イギリス	国債証券	18,707,880	103.14	100.06	4.625	0.64
					19,296,199	18,719,176	2034/1/31
13	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.5% 2041/4/25	フランス	国債証券	16,327,080	114.72	112.50	4.5	0.63
					18,730,925	18,367,965	2041/4/25
14	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5% 2039/8/1	イタリア	国債証券	15,832,320	113.05	113.61	5	0.61
					17,898,596	17,988,459	2039/8/1
15	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.2% 2040/10/31	スペイン	国債証券	24,573,080	72.78	72.89	1.2	0.61
					17,886,744	17,913,480	2040/10/31
16	TSY 4.75% 2038 4.75% 2038/12/7	イギリス	国債証券	17,314,740	103.19	98.70	4.75	0.58
					17,868,811	17,090,390	2038/12/7
17	DEUTSCHE BUNDESREPUBLIK 5.625% 2028/1/4	ドイツ	国債証券	14,842,800	110.92	110.35	5.625	0.56
					16,463,663	16,380,217	2028/1/4
18	UNITED KINGDOM GILT 4.5% 2042/12/7	イギリス	国債証券	17,513,760	98.34	93.49	4.5	0.56
					17,224,217	16,373,841	2042/12/7
19	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.5% 2026/08/15	アメリカ	国債証券	16,925,260	95.58	95.57	1.5	0.55
					16,178,829	16,176,184	2026/8/15
20	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4% 2037/1/4	ドイツ	国債証券	14,018,200	116.69	115.25	4	0.55
					16,358,258	16,156,311	2037/1/4
21	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.75% 2044/09/01	イタリア	国債証券	14,512,960	110.63	111.11	4.75	0.55
					16,056,574	16,125,930	2044/9/1
22	UNITED KINGDOM GILT 4.5% 2034/09/07	イギリス	国債証券	15,523,560	102.24	99.12	4.5	0.52
					15,872,794	15,388,021	2034/9/7
23	SPAIN GOVERNMENT BOND 0% 2027/01/31	スペイン	国債証券	15,997,240	94.59	95.43	-	0.52
					15,133,356	15,266,436	2027/1/31
24	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.1% 2027/04/01	イタリア	国債証券	15,502,480	96.52	97.18	1.1	0.51
					14,963,984	15,065,448	2027/4/1
25	UNITED KINGDOM GILT 4.25% 2027/12/07	イギリス	国債証券	14,727,480	100.75	100.02	4.25	0.50
					14,838,545	14,730,835	2027/12/7
26	BUNDESOBLIGATION 1.3% 2027/10/15	ドイツ	国債証券	15,007,720	97.81	98.12	1.3	0.50
					14,679,651	14,726,076	2027/10/15
27	UNITED KINGDOM GILT 1% 2032/01/31	イギリス	国債証券	18,309,840	80.70	79.36	1	0.49
					14,776,094	14,531,841	2032/1/31
28	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.95% 2030/07/30	スペイン	国債証券	15,007,720	96.55	96.54	1.95	0.49
					14,490,418	14,489,833	2030/7/30
29	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 1.5% 2031/05/25	フランス	国債証券	15,667,400	92.75	92.23	1.5	0.49
					14,531,942	14,451,172	2031/5/25
30	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 0% 2030/11/25	フランス	国債証券	16,986,760	85.12	84.99	-	0.49
					14,459,918	14,438,693	2030/11/25

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.53
投資信託受益証券	2.25
合計	99.79

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。