有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/07/12-2026/01/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】

	銘柄	国/ 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率(%)
1	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 2.75% 2029/02/25	フランス	国債証券	40,183,940	100.95	100.79	2.75	1.40
					40,566,089	40,501,632	2029/2/25
2	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 2.5% 2030/05/25	フランス	国債証券	29,308,470	99.33	99.25	2.5	1.00
					29,114,154	29,089,885	2030/5/25
3	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 0.75% 2028/02/25	フランス	国債証券	29,492,800	96.59	96.76	0.75	0.98
					28,487,889	28,538,588	2028/2/25
4	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 5.5% 2029/04/25	フランス	国債証券	25,253,210	110.09	109.39	5.5	0.95
					27,803,279	27,626,254	2029/4/25
5	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 3.5% 2033/11/25	フランス	国債証券	25,806,200	101.71	101.65	3.5	0.90
					26,250,066	26,233,910	2033/11/25
6	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 2.75% 2030/02/25	フランス	国債証券	25,990,530	100.46	100.34	2.75	0.90
					26,111,957	26,081,183	2030/2/25
7	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 1.5% 2031/05/25	フランス	国債証券	27,833,830	93.12	93.30	1.5	0.89
					25,920,473	25,970,355	2031/5/25
8	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 4.75% 2035/04/25	フランス	国債証券	23,409,910	110.66	110.36	4.75	0.89
					25,906,716	25,835,878	2035/4/25
9	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4% 2038/10/25	フランス	国債証券	24,331,560	102.41	102.25	4	0.86
					24,918,601	24,879,750	2038/10/25
10	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 0% 2031/11/25	フランス	国債証券	29,308,470	83.79	84.28	-	0.85
					24,558,153	24,702,937	2031/11/25
11	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 3% 2034/11/25	フランス	国債証券	25,068,880	96.97	97.00	3	0.84
					24,310,262	24,317,410	2034/11/25
12	UNITED KINGDOM GILT 4.125% 2027/01/29	イギリス	国債証券	23,680,160	100.11	100.42	4.125	0.82
					23,707,958	23,780,678	2027/1/29
13	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 5.75% 2032/10/25	フランス	国債証券	20,276,300	116.81	116.34	5.75	0.81
					23,685,922	23,590,461	2032/10/25
14	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 2.5% 2027/09/24	フランス	国債証券	21,566,610	100.65	100.45	2.5	0.75
					21,708,105	21,665,169	2027/9/24
15	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.5% 2041/4/25	フランス	国債証券	20,091,970	106.76	106.30	4.5	0.74
					21,450,589	21,358,748	2041/4/25
16	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.25% 2027/08/15	アメリカ	国債証券	19,883,120	97.58	98.06	2.25	0.67
					19,403,905	19,498,660	2027/8/15
17	UNITED KINGDOM GILT 4.5% 2028/06/07	イギリス	国債証券	18,817,270	101.18	101.66	4.5	0.66
					19,039,614	19,130,666	2028/6/7
18	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.75% 2027/10/25	フランス	国債証券	18,617,330	101.13	100.89	2.75	0.65
					18,828,636	18,783,153	2027/10/25
19	iShares China Government Bond ETF	香港	投資信託受益証券	14,500	1,194.11	1,202.16	-	0.60
					17,314,618	17,431,372	-
20	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 0.5% 2029/05/25	フランス	国債証券	18,433,000	93.34	93.47	0.5	0.59
					17,206,123	17,230,521	2029/5/25
21	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 1.25% 2038/05/25	フランス	国債証券	22,856,920	74.88	75.14	1.25	0.59
					17,117,090	17,174,918	2038/5/25
22	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 0% 2030/11/25	フランス	国債証券	19,354,650	87.01	87.43	-	0.58
					16,840,786	16,923,355	2030/11/25
23	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 3% 2033/05/25	フランス	国債証券	16,774,030	98.75	98.79	3	0.57
					16,564,977	16,571,598	2033/5/25
24	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.25% 2028/03/15	イタリア	国債証券	16,405,370	95.39	95.70	0.25	0.54
					15,650,558	15,701,579	2028/3/15
25	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.8% 2029/07/30	スペイン	国債証券	16,221,040	94.19	94.42	0.8	0.53
					15,279,570	15,317,045	2029/7/30
26	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.1% 2031/07/30	スペイン	国債証券	14,930,730	102.05	101.90	3.1	0.52
					15,237,963	15,214,828	2031/7/30
27	UNITED KINGDOM GILT 4% 2031/10/22	イギリス	国債証券	14,800,100	98.27	99.43	4	0.51
					14,544,100	14,715,796	2031/10/22
28	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.375% 2028/08/31	アメリカ	国債証券	14,090,400	102.05	102.19	4.375	0.50
					14,379,362	14,400,276	2028/8/31
29	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 3.5% 2035/11/25	フランス	国債証券	14,377,740	100.11	99.80	3.5	0.49
					14,394,108	14,349,703	2035/11/25
30	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 2% 2032/11/25	フランス	国債証券	15,299,390	93.05	93.20	2	0.49
					14,237,450	14,260,437	2032/11/25

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.22
投資信託受益証券	0.60
合計	98.83

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。