有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/07/12-2023/01/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】

	銘柄	国/ 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率(%)
1	iShares China Government Bond ETF	香港	投資信託 受益証券	39,000	968.01	968.43	-	1.28
					37,752,742	37,769,082	-
2	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.25% 2024/05/25	フランス	国債証券	33,952,800	100.40	99.38	2.250000	1.15
					34,090,987	33,743,922	2024/5/25
3	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.75% 2027/10/25	フランス	国債証券	29,708,700	101.47	100.02	2.750000	1.01
					30,146,130	29,715,889	2027/10/25
4	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 0% 2025/02/25	フランス	国債証券	30,133,110	95.08	94.24	-	0.97
					28,653,284	28,398,045	2025/2/25
5	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 0% 2030/11/25	フランス	国債証券	33,952,800	80.71	80.04	-	0.92
					27,405,408	27,177,518	2030/11/25
6	SPAIN GOVERNMENT BOND 0% 2026/01/31	スペイン	国債証券	29,708,700	91.99	91.27	-	0.92
					27,331,201	27,116,437	2026/1/31
7	SPAIN GOVERNMENT BOND 0% 2025/05/31	スペイン	国債証券	28,294,000	93.78	93.14	-	0.90
					26,536,942	26,355,578	2025/5/31
8	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.5% 2041/4/25	フランス	国債証券	22,210,790	117.20	117.25	4.500000	0.89
					26,032,825	26,043,749	2041/4/25
9	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 0% 2026/02/25	フランス	国債証券	28,294,000	92.84	91.81	-	0.88
					26,269,564	25,978,701	2026/2/25
10	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 0% 2029/11/25	フランス	国債証券	31,123,400	83.39	82.63	-	0.87
					25,955,359	25,720,128	2029/11/25
11	BUNDESOBLIGATION 0% 2027/04/16	ドイツ	国債証券	28,294,000	91.11	90.03	-	0.87
					25,780,926	25,473,937	2027/4/16
12	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0.5% 2026/02/15	ドイツ	国債証券	26,879,300	95.41	94.18	0.500000	0.86
					25,648,013	25,317,343	2026/2/15
13	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.5% 2024/10/31	アメリカ	国債証券	26,540,000	94.43	94.82	1.500000	0.86
					25,062,673	25,167,383	2024/10/31
14	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.1% 2027/04/01	イタリア	国債証券	26,879,300	89.15	89.90	1.100000	0.82
					23,964,292	24,164,759	2027/4/1
15	SPAIN GOVERNMENT BOND 0% 2025/01/31	スペイン	国債証券	25,606,070	94.76	94.23	-	0.82
					24,264,464	24,130,032	2025/1/31
16	UNITED KINGDOM GILT 0.25% 2025/01/31	イギリス	国債証券	25,920,000	90.21	92.87	0.250000	0.82
					23,383,987	24,071,904	2025/1/31
17	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1% 2025/08/15	ドイツ	国債証券	24,757,250	97.52	96.19	1.000000	0.81
					24,145,003	23,815,395	2025/8/15
18	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 6% 2025/10/25	フランス	国債証券	21,220,500	111.04	108.62	6.000000	0.78
					23,564,940	23,051,574	2025/10/25
19	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.25% 2025/05/31	アメリカ	国債証券	25,213,000	89.79	90.84	0.250000	0.78
					22,640,484	22,905,418	2025/5/31
20	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 0.25% 2028/08/15	ドイツ	国債証券	25,464,600	89.69	88.66	0.250000	0.77
					22,841,746	22,579,206	2028/8/15
21	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0% 2026/08/01	イタリア	国債証券	25,464,600	87.27	87.94	-	0.76
					22,224,382	22,394,078	2026/8/1
22	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.75% 2044/09/01	イタリア	国債証券	22,210,790	101.28	100.62	4.750000	0.76
					22,495,144	22,348,719	2044/9/1
23	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 4.75% 2035/04/25	フランス	国債証券	18,391,100	116.87	115.68	4.750000	0.72
					21,494,929	21,276,406	2035/4/25
24	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.75% 2040/7/4	ドイツ	国債証券	16,269,050	132.47	130.70	4.750000	0.72
					21,551,870	21,264,396	2040/7/4
25	UNITED KINGDOM GILT 0.375% 2026/10/22	イギリス	国債証券	24,000,000	84.40	88.45	0.375000	0.72
					20,256,603	21,228,000	2026/10/22
26	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2.5% 2044/07/04	ドイツ	国債証券	21,079,030	101.63	100.65	2.500000	0.72
					21,423,682	21,216,759	2044/7/4
27	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.625% 2026/02/15	アメリカ	国債証券	22,691,700	91.54	92.65	1.625000	0.71
					20,774,251	21,024,390	2026/2/15
28	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0% 2024/04/15	イタリア	国債証券	21,220,500	95.88	96.17	-	0.69
					20,347,615	20,408,603	2024/4/15
29	UNITED KINGDOM GILT 4.5% 2034/09/07	イギリス	国債証券	19,040,000	98.93	105.95	4.500000	0.69
					18,838,006	20,173,403	2034/9/7
30	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3% 2029/08/01	イタリア	国債証券	21,220,500	93.36	93.88	3.000000	0.68
					19,812,137	19,923,825	2029/8/1

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	96.80
投資信託受益証券	1.28
合計	98.08

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。