有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/01/12-2023/07/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】

	銘柄	国/ 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率(%)
1	SPAIN GOVERNMENT BOND 0% 2026/01/31	スペイン	国債証券	33,096,000	92.66	91.80	-	1.02
					30,667,283	30,385,437	2026/1/31
2	SPAIN GOVERNMENT BOND 0% 2025/05/31	スペイン	国債証券	31,520,000	94.28	93.65	-	0.99
					29,718,417	29,518,795	2025/5/31
3	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.75% 2027/10/25	フランス	国債証券	29,156,000	101.10	99.28	2.750000	0.97
					29,477,007	28,947,534	2027/10/25
4	iShares China Government Bond ETF	香港	投資信託 受益証券	28,000	1,084.84	1,033.04	-	0.97
					30,375,625	28,925,120	-
5	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.5% 2024/10/31	アメリカ	国債証券	28,998,000	95.85	95.11	1.500000	0.93
					27,797,300	27,580,947	2024/10/31
6	UNITED KINGDOM GILT 0.25% 2025/01/31	イギリス	国債証券	29,637,900	93.78	92.26	0.250000	0.92
					27,796,497	27,346,118	2025/1/31
7	SPAIN GOVERNMENT BOND 0% 2025/01/31	スペイン	国債証券	28,525,600	95.18	94.73	-	0.91
					27,153,518	27,023,378	2025/1/31
8	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.5% 2041/4/25	フランス	国債証券	22,694,400	119.31	117.20	4.500000	0.89
					27,077,142	26,600,106	2041/4/25
9	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.75% 2044/09/01	イタリア	国債証券	24,743,200	105.79	105.81	4.750000	0.88
					26,177,413	26,181,274	2044/9/1
10	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0.5% 2026/02/15	ドイツ	国債証券	27,422,400	94.98	93.89	0.500000	0.86
					26,047,715	25,749,633	2026/2/15
11	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 0% 2026/02/25	フランス	国債証券	27,895,200	93.05	92.16	-	0.86
					25,959,273	25,708,495	2026/2/25
12	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 0.25% 2028/08/15	ドイツ	国債証券	28,368,000	90.56	89.20	0.250000	0.85
					25,691,762	25,305,958	2028/8/15
13	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1% 2025/08/15	ドイツ	国債証券	25,531,200	96.72	95.73	1.000000	0.82
					24,696,329	24,441,528	2025/8/15
14	UNITED KINGDOM GILT 0.375% 2026/10/22	イギリス	国債証券	27,442,500	89.73	85.80	0.375000	0.79
					24,625,472	23,545,712	2026/10/22
15	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.1% 2027/04/01	イタリア	国債証券	24,428,000	91.93	90.99	1.100000	0.75
					22,458,712	22,228,991	2027/4/1
16	UNITED KINGDOM GILT 1% 2032/01/31	イギリス	国債証券	28,357,250	81.98	76.20	1.000000	0.73
					23,249,437	21,609,106	2032/1/31
17	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.25% 2028/03/15	イタリア	国債証券	25,216,000	85.73	85.27	0.250000	0.72
					21,620,198	21,503,246	2028/3/15
18	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 0% 2029/11/25	フランス	国債証券	25,688,800	84.85	83.62	-	0.72
					21,799,154	21,483,543	2029/11/25
19	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 0% 2027/02/25	フランス	国債証券	23,640,000	90.90	89.85	-	0.71
					21,489,469	21,240,540	2027/2/25
20	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.25% 2025/05/31	アメリカ	国債証券	23,198,400	92.42	91.48	0.250000	0.71
					21,442,207	21,222,909	2025/5/31
21	BUNDESOBLIGATION 0% 2027/04/16	ドイツ	国債証券	23,324,800	91.59	90.37	-	0.71
					21,365,050	21,080,254	2027/4/16
22	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 6% 2025/10/25	フランス	国債証券	19,700,000	108.24	106.14	6.000000	0.70
					21,324,588	20,911,156	2025/10/25
23	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2.5% 2044/07/04	ドイツ	国債証券	20,330,400	103.41	100.38	2.500000	0.69
					21,025,529	20,408,345	2044/7/4
24	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 4.75% 2035/04/25	フランス	国債証券	17,336,000	118.44	116.54	4.750000	0.68
					20,534,183	20,204,865	2035/4/25
25	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.75% 2040/7/4	ドイツ	国債証券	15,444,800	134.11	130.47	4.750000	0.68
					20,713,730	20,151,230	2040/7/4
26	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.25% 2027/08/15	アメリカ	国債証券	21,748,500	94.62	92.41	2.250000	0.67
					20,579,518	20,099,521	2027/8/15
27	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 0% 2030/11/25	フランス	国債証券	24,585,600	82.45	81.24	-	0.67
					20,271,073	19,974,127	2030/11/25
28	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.5% 2026/08/15	アメリカ	国債証券	21,603,510	93.05	91.39	1.500000	0.66
					20,102,234	19,743,582	2026/8/15
29	UNITED KINGDOM GILT 2% 2025/09/07	イギリス	国債証券	20,856,300	96.55	93.23	2.000000	0.65
					20,137,924	19,445,667	2025/9/7
30	DEUTSCHE BUNDESREPUBLIK 6.25% 2030/1/4	ドイツ	国債証券	15,760,000	125.63	122.54	6.250000	0.65
					19,799,745	19,313,790	2030/1/4

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.27
投資信託受益証券	0.97
合計	99.24

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。