有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/06/22-2022/12/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 当期 2022年12月24日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 5,127,652 |
| 投資証券 | 1,824,684,900 |
| 未収配当金 | 7,176,155 |
| 前払金 | 273,000 |
| 差入委託証拠金 | 696,000 |
| 流動資産合計 | 1,837,957,707 |
| 資産合計 | 1,837,957,707 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 216,330 |
| 未払金 | 209,160 |
| 未払収益分配金 | 5,622,600 |
| 未払受託者報酬 | 63,916 |
| 未払委託者報酬 | 421,894 |
| その他未払費用 | 164,175 |
| 流動負債合計 | 6,698,075 |
| 負債合計 | 6,698,075 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,874,200,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △42,940,368 |
| (分配準備積立金) | 1,872,601 |
| 元本等合計 | 1,831,259,632 |
| 純資産合計 | 1,831,259,632 |
| 負債純資産合計 | 1,837,957,707 |
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