有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/12/25-2023/06/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2022年12月24日現在 | 当期 2023年6月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,127,652 | 43,163,956 |
| 投資証券 | 1,824,684,900 | 3,988,092,950 |
| 未収配当金 | 7,176,155 | 20,195,102 |
| 前払金 | 273,000 | 413,000 |
| 差入委託証拠金 | 696,000 | 3,937,500 |
| 流動資産合計 | 1,837,957,707 | 4,055,802,508 |
| 資産合計 | 1,837,957,707 | 4,055,802,508 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 216,330 | 889,350 |
| 未払金 | 209,160 | - |
| 未払収益分配金 | 5,622,600 | 17,051,188 |
| 未払受託者報酬 | 63,916 | 155,043 |
| 未払委託者報酬 | 421,894 | 1,023,409 |
| その他未払費用 | 164,175 | 895,713 |
| 流動負債合計 | 6,698,075 | 20,014,703 |
| 負債合計 | 6,698,075 | 20,014,703 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,874,200,000 | 4,262,797,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △42,940,368 | △227,009,195 |
| (分配準備積立金) | 1,872,601 | 1,853,645 |
| 元本等合計 | 1,831,259,632 | 4,035,787,805 |
| 純資産合計 | 1,831,259,632 | 4,035,787,805 |
| 負債純資産合計 | 1,837,957,707 | 4,055,802,508 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
