有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/12/25-2024/06/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2023年12月24日現在 | 当期 2024年6月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 37,433,952 | 68,028,281 |
| 投資証券 | 9,230,785,450 | 9,470,532,500 |
| 派生商品評価勘定 | - | 859,140 |
| 未収入金 | 1,628,076 | 558,980 |
| 未収配当金 | 45,870,399 | 67,670,515 |
| 前払金 | 2,260,800 | - |
| 差入委託証拠金 | 4,591,285 | 7,585,275 |
| 流動資産合計 | 9,322,569,962 | 9,615,234,691 |
| 資産合計 | 9,322,569,962 | 9,615,234,691 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,858,080 | - |
| 前受金 | - | 1,060,290 |
| 未払収益分配金 | 40,185,220 | 65,062,182 |
| 未払受託者報酬 | 386,719 | 448,220 |
| 未払委託者報酬 | 2,552,474 | 2,958,338 |
| その他未払費用 | 1,977,510 | 1,837,903 |
| 流動負債合計 | 46,960,003 | 71,366,933 |
| 負債合計 | 46,960,003 | 71,366,933 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,046,305,000 | 10,843,697,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △770,695,041 | △1,299,829,242 |
| (分配準備積立金) | 4,616,836 | 954,849 |
| 元本等合計 | 9,275,609,959 | 9,543,867,758 |
| 純資産合計 | 9,275,609,959 | 9,543,867,758 |
| 負債純資産合計 | 9,322,569,962 | 9,615,234,691 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
