有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/12/25-2026/06/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2025年12月24日現在 | 当期 2026年6月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 74,726,281 | 81,743,560 |
| 投資証券 | 15,759,950,100 | 14,084,168,800 |
| 派生商品評価勘定 | 1,958,800 | 1,212,640 |
| 未収入金 | 2,395,350 | 1,215,240 |
| 未収配当金 | 95,960,241 | 98,897,240 |
| 差入委託証拠金 | 6,851,191 | 7,784,218 |
| 流動資産合計 | 15,941,841,963 | 14,275,021,698 |
| 資産合計 | 15,941,841,963 | 14,275,021,698 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 3,997,850 | 1,084,720 |
| 未払収益分配金 | 89,889,210 | 91,101,516 |
| 未払受託者報酬 | 750,688 | 663,060 |
| 未払委託者報酬 | 4,954,633 | 4,376,317 |
| その他未払費用 | 2,250,162 | 2,064,056 |
| 流動負債合計 | 101,842,543 | 99,289,669 |
| 負債合計 | 101,842,543 | 99,289,669 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,981,535,000 | 15,183,586,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 858,464,420 | △1,007,853,971 |
| (分配準備積立金) | 4,241,367 | 14,541,604 |
| 元本等合計 | 15,839,999,420 | 14,175,732,029 |
| 純資産合計 | 15,839,999,420 | 14,175,732,029 |
| 負債純資産合計 | 15,941,841,963 | 14,275,021,698 |
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