有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/12/25-2025/06/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2024年12月24日現在 | 当期 2025年6月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,085,018 | 41,747,004 |
| 投資証券 | 10,518,891,200 | 11,779,949,300 |
| 派生商品評価勘定 | 321,030 | 1,124,880 |
| 未収入金 | 462,080 | 1,991,330 |
| 未収配当金 | 71,520,737 | 77,571,426 |
| 差入委託証拠金 | 5,651,470 | 4,593,461 |
| 流動資産合計 | 10,631,931,535 | 11,906,977,401 |
| 資産合計 | 10,631,931,535 | 11,906,977,401 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 325,000 | 3,047,160 |
| 未払収益分配金 | 62,183,885 | 75,812,832 |
| 未払受託者報酬 | 473,732 | 530,356 |
| 未払委託者報酬 | 3,126,729 | 3,500,465 |
| その他未払費用 | 3,104,615 | 1,868,632 |
| 流動負債合計 | 69,213,961 | 84,759,445 |
| 負債合計 | 69,213,961 | 84,759,445 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,436,777,000 | 12,635,472,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,874,059,426 | △813,254,044 |
| (分配準備積立金) | 8,361,761 | 1,438,274 |
| 元本等合計 | 10,562,717,574 | 11,822,217,956 |
| 純資産合計 | 10,562,717,574 | 11,822,217,956 |
| 負債純資産合計 | 10,631,931,535 | 11,906,977,401 |
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