有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/06/25-2025/12/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2025年6月24日現在 | 当期 2025年12月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,747,004 | 74,726,281 |
| 投資証券 | 11,779,949,300 | 15,759,950,100 |
| 派生商品評価勘定 | 1,124,880 | 1,958,800 |
| 未収入金 | 1,991,330 | 2,395,350 |
| 未収配当金 | 77,571,426 | 95,960,241 |
| 差入委託証拠金 | 4,593,461 | 6,851,191 |
| 流動資産合計 | 11,906,977,401 | 15,941,841,963 |
| 資産合計 | 11,906,977,401 | 15,941,841,963 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 3,047,160 | 3,997,850 |
| 未払収益分配金 | 75,812,832 | 89,889,210 |
| 未払受託者報酬 | 530,356 | 750,688 |
| 未払委託者報酬 | 3,500,465 | 4,954,633 |
| その他未払費用 | 1,868,632 | 2,250,162 |
| 流動負債合計 | 84,759,445 | 101,842,543 |
| 負債合計 | 84,759,445 | 101,842,543 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,635,472,000 | 14,981,535,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △813,254,044 | 858,464,420 |
| (分配準備積立金) | 1,438,274 | 4,241,367 |
| 元本等合計 | 11,822,217,956 | 15,839,999,420 |
| 純資産合計 | 11,822,217,956 | 15,839,999,420 |
| 負債純資産合計 | 11,906,977,401 | 15,941,841,963 |
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