有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/06/25-2024/12/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2024年6月24日現在 | 当期 2024年12月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 68,028,281 | - |
| コール・ローン | - | 35,085,018 |
| 投資証券 | 9,470,532,500 | 10,518,891,200 |
| 派生商品評価勘定 | 859,140 | 321,030 |
| 未収入金 | 558,980 | 462,080 |
| 未収配当金 | 67,670,515 | 71,520,737 |
| 差入委託証拠金 | 7,585,275 | 5,651,470 |
| 流動資産合計 | 9,615,234,691 | 10,631,931,535 |
| 資産合計 | 9,615,234,691 | 10,631,931,535 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 1,060,290 | 325,000 |
| 未払収益分配金 | 65,062,182 | 62,183,885 |
| 未払受託者報酬 | 448,220 | 473,732 |
| 未払委託者報酬 | 2,958,338 | 3,126,729 |
| その他未払費用 | 1,837,903 | 3,104,615 |
| 流動負債合計 | 71,366,933 | 69,213,961 |
| 負債合計 | 71,366,933 | 69,213,961 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,843,697,000 | 12,436,777,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,299,829,242 | △1,874,059,426 |
| (分配準備積立金) | 954,849 | 8,361,761 |
| 元本等合計 | 9,543,867,758 | 10,562,717,574 |
| 純資産合計 | 9,543,867,758 | 10,562,717,574 |
| 負債純資産合計 | 9,615,234,691 | 10,631,931,535 |
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