有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/06/25-2023/12/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2023年6月24日現在 | 当期 2023年12月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 43,163,956 | 37,433,952 |
| 投資証券 | 3,988,092,950 | 9,230,785,450 |
| 未収入金 | - | 1,628,076 |
| 未収配当金 | 20,195,102 | 45,870,399 |
| 前払金 | 413,000 | 2,260,800 |
| 差入委託証拠金 | 3,937,500 | 4,591,285 |
| 流動資産合計 | 4,055,802,508 | 9,322,569,962 |
| 資産合計 | 4,055,802,508 | 9,322,569,962 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 889,350 | 1,858,080 |
| 未払収益分配金 | 17,051,188 | 40,185,220 |
| 未払受託者報酬 | 155,043 | 386,719 |
| 未払委託者報酬 | 1,023,409 | 2,552,474 |
| その他未払費用 | 895,713 | 1,977,510 |
| 流動負債合計 | 20,014,703 | 46,960,003 |
| 負債合計 | 20,014,703 | 46,960,003 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,262,797,000 | 10,046,305,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △227,009,195 | △770,695,041 |
| (分配準備積立金) | 1,853,645 | 4,616,836 |
| 元本等合計 | 4,035,787,805 | 9,275,609,959 |
| 純資産合計 | 4,035,787,805 | 9,275,609,959 |
| 負債純資産合計 | 4,055,802,508 | 9,322,569,962 |
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