有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/12/09-2023/06/08)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2022年12月 8日現在) | 第2期 (2023年 6月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,241,338 | 5,782,791 |
| 親投資信託受益証券 | 577,928,460 | 741,110,871 |
| 派生商品評価勘定 | 846,409 | 410,754 |
| 未収入金 | 1,331,682 | 14,620,074 |
| 差入委託証拠金 | 3,120,037 | 13,183,804 |
| 流動資産合計 | 590,467,926 | 775,108,294 |
| 資産合計 | 590,467,926 | 775,108,294 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 216,477 | 99,708 |
| 未払金 | 582 | - |
| 未払収益分配金 | 1,242,000 | 14,844,200 |
| 未払受託者報酬 | 32,284 | 84,711 |
| 未払委託者報酬 | 258,237 | 677,625 |
| 未払利息 | 13 | 7 |
| その他未払費用 | 46,504 | 141,605 |
| 流動負債合計 | 1,796,097 | 15,847,856 |
| 負債合計 | 1,796,097 | 15,847,856 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 540,000,000 | 644,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 48,671,829 | 115,260,438 |
| (分配準備積立金) | 11,694 | 25,221 |
| 元本等合計 | 588,671,829 | 759,260,438 |
| 純資産合計 | 588,671,829 | 759,260,438 |
| 負債純資産合計 | 590,467,926 | 775,108,294 |
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