有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/06/09-2024/12/08)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2024年 6月 8日現在) | 第5期 (2024年12月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,484,604 | 29,514,555 |
| 親投資信託受益証券 | 1,856,808,718 | 1,802,536,077 |
| 派生商品評価勘定 | 1,035,109 | 4,606,025 |
| 未収入金 | 27,403,471 | - |
| 未収利息 | 110 | 579 |
| 差入委託証拠金 | 18,684,822 | 15,658,484 |
| 流動資産合計 | 1,928,416,834 | 1,852,315,720 |
| 資産合計 | 1,928,416,834 | 1,852,315,720 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 551,232 | - |
| 未払収益分配金 | 30,379,635 | 8,905,060 |
| 未払受託者報酬 | 152,046 | 212,268 |
| 未払委託者報酬 | 1,216,326 | 1,698,083 |
| その他未払費用 | 249,817 | 564,603 |
| 流動負債合計 | 32,549,056 | 11,380,014 |
| 負債合計 | 32,549,056 | 11,380,014 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,416,300,000 | 1,436,300,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 479,567,778 | 404,635,706 |
| (分配準備積立金) | 49,005 | 45,099 |
| 元本等合計 | 1,895,867,778 | 1,840,935,706 |
| 純資産合計 | 1,895,867,778 | 1,840,935,706 |
| 負債純資産合計 | 1,928,416,834 | 1,852,315,720 |
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