有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/06/09-2025/12/08)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2025年 6月 8日現在) | 第7期 (2025年12月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,478,419 | 70,029,188 |
| 親投資信託受益証券 | 1,693,164,651 | 4,958,762,776 |
| 派生商品評価勘定 | 511,238 | 18,715,812 |
| 未収入金 | 27,559,042 | - |
| 未収利息 | 663 | 939 |
| 差入委託証拠金 | 9,388,068 | 31,296,650 |
| 流動資産合計 | 1,747,102,081 | 5,078,805,365 |
| 資産合計 | 1,747,102,081 | 5,078,805,365 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 12,348,256 | 192,664 |
| 未払収益分配金 | 27,940,380 | 17,481,500 |
| 未払受託者報酬 | 177,838 | 428,281 |
| 未払委託者報酬 | 1,422,672 | 3,426,196 |
| その他未払費用 | 281,358 | 1,000,223 |
| 流動負債合計 | 42,170,504 | 22,528,864 |
| 負債合計 | 42,170,504 | 22,528,864 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,236,300,000 | 3,496,300,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 468,631,577 | 1,559,976,501 |
| (分配準備積立金) | 24,692 | 1,338,298 |
| 元本等合計 | 1,704,931,577 | 5,056,276,501 |
| 純資産合計 | 1,704,931,577 | 5,056,276,501 |
| 負債純資産合計 | 1,747,102,081 | 5,078,805,365 |
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