有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/12/09-2024/06/08)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2023年12月 8日現在) | 第4期 (2024年 6月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,405,134 | 24,484,604 |
| 親投資信託受益証券 | 1,231,363,366 | 1,856,808,718 |
| 派生商品評価勘定 | 49,193,062 | 1,035,109 |
| 未収入金 | 10,694,984 | 27,403,471 |
| 未収利息 | - | 110 |
| 差入委託証拠金 | 12,810,333 | 18,684,822 |
| 流動資産合計 | 1,309,466,879 | 1,928,416,834 |
| 資産合計 | 1,309,466,879 | 1,928,416,834 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 551,232 |
| 未払収益分配金 | 5,528,400 | 30,379,635 |
| 未払受託者報酬 | 123,697 | 152,046 |
| 未払委託者報酬 | 989,468 | 1,216,326 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 206,650 | 249,817 |
| 流動負債合計 | 6,848,216 | 32,549,056 |
| 負債合計 | 6,848,216 | 32,549,056 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,084,000,000 | 1,416,300,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 218,618,663 | 479,567,778 |
| (分配準備積立金) | 6,808 | 49,005 |
| 元本等合計 | 1,302,618,663 | 1,895,867,778 |
| 純資産合計 | 1,302,618,663 | 1,895,867,778 |
| 負債純資産合計 | 1,309,466,879 | 1,928,416,834 |
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