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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/12/09-2026/06/08)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2025年12月 8日現在) | 第8期 (2026年 6月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 70,029,188 | 75,810,335 |
| 親投資信託受益証券 | 4,958,762,776 | 5,401,916,435 |
| 派生商品評価勘定 | 18,715,812 | 934,644 |
| 未収入金 | - | 18,743,091 |
| 未収利息 | 939 | 1,536 |
| 差入委託証拠金 | 31,296,650 | 40,215,354 |
| 流動資産合計 | 5,078,805,365 | 5,537,621,395 |
| 資産合計 | 5,078,805,365 | 5,537,621,395 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 192,664 | 1,179,443 |
| 未払収益分配金 | 17,481,500 | 75,102,300 |
| 未払受託者報酬 | 428,281 | 576,186 |
| 未払委託者報酬 | 3,426,196 | 4,609,376 |
| その他未払費用 | 1,000,223 | 1,023,546 |
| 流動負債合計 | 22,528,864 | 82,490,851 |
| 負債合計 | 22,528,864 | 82,490,851 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,496,300,000 | 3,576,300,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,559,976,501 | 1,878,830,544 |
| (分配準備積立金) | 1,338,298 | 1,509,421 |
| 元本等合計 | 5,056,276,501 | 5,455,130,544 |
| 純資産合計 | 5,056,276,501 | 5,455,130,544 |
| 負債純資産合計 | 5,078,805,365 | 5,537,621,395 |
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