有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/06/09-2023/12/08)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2023年 6月 8日現在) | 第3期 (2023年12月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,782,791 | 5,405,134 |
| 親投資信託受益証券 | 741,110,871 | 1,231,363,366 |
| 派生商品評価勘定 | 410,754 | 49,193,062 |
| 未収入金 | 14,620,074 | 10,694,984 |
| 差入委託証拠金 | 13,183,804 | 12,810,333 |
| 流動資産合計 | 775,108,294 | 1,309,466,879 |
| 資産合計 | 775,108,294 | 1,309,466,879 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 99,708 | - |
| 未払収益分配金 | 14,844,200 | 5,528,400 |
| 未払受託者報酬 | 84,711 | 123,697 |
| 未払委託者報酬 | 677,625 | 989,468 |
| 未払利息 | 7 | 1 |
| その他未払費用 | 141,605 | 206,650 |
| 流動負債合計 | 15,847,856 | 6,848,216 |
| 負債合計 | 15,847,856 | 6,848,216 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 644,000,000 | 1,084,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 115,260,438 | 218,618,663 |
| (分配準備積立金) | 25,221 | 6,808 |
| 元本等合計 | 759,260,438 | 1,302,618,663 |
| 純資産合計 | 759,260,438 | 1,302,618,663 |
| 負債純資産合計 | 775,108,294 | 1,309,466,879 |
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