有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/12/09-2025/06/08)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2024年12月 8日現在) | 第6期 (2025年 6月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,514,555 | 16,478,419 |
| 親投資信託受益証券 | 1,802,536,077 | 1,693,164,651 |
| 派生商品評価勘定 | 4,606,025 | 511,238 |
| 未収入金 | - | 27,559,042 |
| 未収利息 | 579 | 663 |
| 差入委託証拠金 | 15,658,484 | 9,388,068 |
| 流動資産合計 | 1,852,315,720 | 1,747,102,081 |
| 資産合計 | 1,852,315,720 | 1,747,102,081 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 12,348,256 |
| 未払収益分配金 | 8,905,060 | 27,940,380 |
| 未払受託者報酬 | 212,268 | 177,838 |
| 未払委託者報酬 | 1,698,083 | 1,422,672 |
| その他未払費用 | 564,603 | 281,358 |
| 流動負債合計 | 11,380,014 | 42,170,504 |
| 負債合計 | 11,380,014 | 42,170,504 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,436,300,000 | 1,236,300,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 404,635,706 | 468,631,577 |
| (分配準備積立金) | 45,099 | 24,692 |
| 元本等合計 | 1,840,935,706 | 1,704,931,577 |
| 純資産合計 | 1,840,935,706 | 1,704,931,577 |
| 負債純資産合計 | 1,852,315,720 | 1,747,102,081 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
