有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/08/31-2022/12/08)
NEXT FUNDS ユーロ・ストックス50指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信
(参考)ユーロ・ストックス50指数マザーファンド
| 2022年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,145,309,355 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 567,723,071 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 577,586,284 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 270,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,139.21 | 円 |
(参考)ユーロ・ストックス50指数マザーファンド
| 2022年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 566,236,274 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,786,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 559,450,274 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 510,267,050 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0964 | 円 |
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