有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/12/09-2025/06/08)
NEXT FUNDS ユーロ・ストックス50指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信
(参考)ユーロ・ストックス50指数マザーファンド
| 2025年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,689,758,219 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,877,673,561 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,812,084,658 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 668,150 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,712.09 | 円 |
(参考)ユーロ・ストックス50指数マザーファンド
| 2025年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,919,965,887 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 70,567,231 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,849,398,656 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 951,584,478 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9435 | 円 |
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