有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/12/09-2023/06/08)
NEXT FUNDS ユーロ・ストックス50指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信
(参考)ユーロ・ストックス50指数マザーファンド
| 2023年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,968,494,183 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,008,326,095 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 960,168,088 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 402,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,388.48 | 円 |
(参考)ユーロ・ストックス50指数マザーファンド
| 2023年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,033,019,584 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,514,315 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 984,505,269 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 697,948,038 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4106 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
