有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/06/09-2024/12/08)
NEXT FUNDS ユーロ・ストックス50指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信
(参考)ユーロ・ストックス50指数マザーファンド
| 2024年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,831,810,778 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,937,404,655 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,894,406,123 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 748,150 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,532.12 | 円 |
(参考)ユーロ・ストックス50指数マザーファンド
| 2024年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,984,581,781 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 63,003,422 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,921,578,359 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,125,518,700 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7073 | 円 |
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