2859 NEXT FUNDSユーロ・ストックス50指数(為替ヘッジあり…
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/12/09-2026/06/08)
NEXT FUNDS ユーロ・ストックス50指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信
(参考)ユーロ・ストックス50指数マザーファンド
| 2026年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,283,600,349 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,644,935,082 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,638,665,267 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,798,150 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3,135.81 | 円 |
(参考)ユーロ・ストックス50指数マザーファンド
| 2026年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,179,615,910 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,915,958 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,166,699,952 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,431,176,678 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5365 | 円 |
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