有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/06/09-2025/12/08)
NEXT FUNDS ユーロ・ストックス50指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信
(参考)ユーロ・ストックス50指数マザーファンド
| 2025年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,210,292,434 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,130,240,499 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,080,051,935 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,748,150 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,905.96 | 円 |
(参考)ユーロ・ストックス50指数マザーファンド
| 2025年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,407,444,084 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 66,065,438 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,341,378,646 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,335,101,794 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2874 | 円 |
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