有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/12/09-2024/06/08)
NEXT FUNDS ユーロ・ストックス50指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信
(参考)ユーロ・ストックス50指数マザーファンド
| 2024年6月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,912,243,188 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,979,416,634 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,932,826,554 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 748,150 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,583.47 | 円 |
(参考)ユーロ・ストックス50指数マザーファンド
| 2024年6月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,955,913,970 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,044,003 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,929,869,967 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,086,121,739 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7768 | 円 |
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