有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/03/09-2023/05/26)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 2023年 5月26日現在 ] | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 586,484 |
| 親投資信託受益証券 | 200,339,567 |
| 未収入金 | 10,000 |
| 流動資産合計 | 200,936,051 |
| 資産合計 | 200,936,051 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 9,223,658 |
| 未払金 | 12,581 |
| 未払収益分配金 | 1,970,130 |
| 未払受託者報酬 | 36,105 |
| 未払委託者報酬 | 204,546 |
| 未払利息 | 1 |
| その他未払費用 | 341,243 |
| 流動負債合計 | 11,788,264 |
| 負債合計 | 11,788,264 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 193,150,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,002,213 |
| (分配準備積立金) | 17,783 |
| 元本等合計 | 189,147,787 |
| 純資産合計 | 189,147,787 |
| 負債純資産合計 | 200,936,051 |
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