有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/05/27-2023/11/26)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 2023年 5月26日現在 ] | 第2期 [ 2023年11月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 586,484 | 765,903 |
| 親投資信託受益証券 | 200,339,567 | 1,283,361,132 |
| 派生商品評価勘定 | - | 5,235,618 |
| 未収入金 | 10,000 | 30,000 |
| 流動資産合計 | 200,936,051 | 1,289,392,653 |
| 資産合計 | 200,936,051 | 1,289,392,653 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 9,223,658 | 1,092,571 |
| 未払金 | 12,581 | 17,189 |
| 未払収益分配金 | 1,970,130 | 3,497,620 |
| 未払受託者報酬 | 36,105 | 50,040 |
| 未払委託者報酬 | 204,546 | 283,521 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 341,243 | 363,935 |
| 流動負債合計 | 11,788,264 | 5,304,876 |
| 負債合計 | 11,788,264 | 5,304,876 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 193,150,000 | 1,249,150,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,002,213 | 34,937,777 |
| (分配準備積立金) | 17,783 | 228,852 |
| 元本等合計 | 189,147,787 | 1,284,087,777 |
| 純資産合計 | 189,147,787 | 1,284,087,777 |
| 負債純資産合計 | 200,936,051 | 1,289,392,653 |
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