有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/11/27-2025/05/26)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [ 2024年11月26日現在 ] | 第5期 [ 2025年 5月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,937,926 | 5,801,598 |
| 親投資信託受益証券 | 3,465,118,642 | 3,683,123,958 |
| 派生商品評価勘定 | 3,328,572 | 2,020,231 |
| 未収入金 | 113,000 | 94,000 |
| 未収利息 | 23 | 73 |
| 流動資産合計 | 3,472,498,163 | 3,691,039,860 |
| 資産合計 | 3,472,498,163 | 3,691,039,860 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 19,241,489 | 13,956,750 |
| 未払金 | 139,029 | 102,760 |
| 未払収益分配金 | 17,896,000 | 27,528,900 |
| 未払受託者報酬 | 425,216 | 646,184 |
| 未払委託者報酬 | 2,409,479 | 3,661,668 |
| その他未払費用 | 880,408 | 1,238,058 |
| 流動負債合計 | 40,991,621 | 47,134,320 |
| 負債合計 | 40,991,621 | 47,134,320 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,796,250,000 | 3,277,250,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 635,256,542 | 366,655,540 |
| (分配準備積立金) | 420,477 | 499,944 |
| 元本等合計 | 3,431,506,542 | 3,643,905,540 |
| 純資産合計 | 3,431,506,542 | 3,643,905,540 |
| 負債純資産合計 | 3,472,498,163 | 3,691,039,860 |
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