有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/05/27-2025/11/26)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 [ 2025年 5月26日現在 ] | 第6期 [ 2025年11月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,801,598 | 7,671,691 |
| 親投資信託受益証券 | 3,683,123,958 | 4,103,323,133 |
| 派生商品評価勘定 | 2,020,231 | - |
| 未収入金 | 94,000 | 163,000 |
| 未収利息 | 73 | 97 |
| 流動資産合計 | 3,691,039,860 | 4,111,157,921 |
| 資産合計 | 3,691,039,860 | 4,111,157,921 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 13,956,750 | 70,350,930 |
| 未払金 | 102,760 | 500,526 |
| 未払収益分配金 | 27,528,900 | 28,545,000 |
| 未払受託者報酬 | 646,184 | 840,373 |
| 未払委託者報酬 | 3,661,668 | 4,762,065 |
| その他未払費用 | 1,238,058 | 1,843,570 |
| 流動負債合計 | 47,134,320 | 106,842,464 |
| 負債合計 | 47,134,320 | 106,842,464 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,277,250,000 | 3,243,750,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 366,655,540 | 760,565,457 |
| (分配準備積立金) | 499,944 | 614,539 |
| 元本等合計 | 3,643,905,540 | 4,004,315,457 |
| 純資産合計 | 3,643,905,540 | 4,004,315,457 |
| 負債純資産合計 | 3,691,039,860 | 4,111,157,921 |
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