有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/11/27-2024/05/26)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [ 2023年11月26日現在 ] | 第3期 [ 2024年 5月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 765,903 | 4,005,648 |
| 親投資信託受益証券 | 1,283,361,132 | 3,846,838,696 |
| 派生商品評価勘定 | 5,235,618 | - |
| 未収入金 | 30,000 | 57,000 |
| 未収利息 | - | 21 |
| 流動資産合計 | 1,289,392,653 | 3,850,901,365 |
| 資産合計 | 1,289,392,653 | 3,850,901,365 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,092,571 | 19,576,743 |
| 未払金 | 17,189 | 100,650 |
| 未払収益分配金 | 3,497,620 | 22,766,271 |
| 未払受託者報酬 | 50,040 | 450,839 |
| 未払委託者報酬 | 283,521 | 2,554,700 |
| その他未払費用 | 363,935 | 731,567 |
| 流動負債合計 | 5,304,876 | 46,180,770 |
| 負債合計 | 5,304,876 | 46,180,770 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,249,150,000 | 3,449,435,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 34,937,777 | 355,285,595 |
| (分配準備積立金) | 228,852 | 418,385 |
| 元本等合計 | 1,284,087,777 | 3,804,720,595 |
| 純資産合計 | 1,284,087,777 | 3,804,720,595 |
| 負債純資産合計 | 1,289,392,653 | 3,850,901,365 |
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